Preparados los recibos en la opción mantenimiento de recibos, crearemos el disco con la remesa (solo se incluyen los recibos activos) que vamos a presentar en la entidad financiera (cajas o bancos),es importante resaltar, que la fecha de abono de la remesa nosotros la fijamos (siempre mayor que la fecha de emisión) y que puede se igual o distinta a la definida como fecha de vencimiento en la generación de recibos. El fichero generado podremos presentarlo por Internet o en un disquete en la misma entidad bancaria.

Los datos que nos solicita para confeccionar el disco de facturación son los siguientes:

• Fecha emisión: Normalmente la fecha de generación de los recibos.
• Fecha Abono: La fecha que fijamos como abono de la remesa.
• Número de domiciliaciones: Campo informativo. Es el número de recibos que componen la remesa (todos los seleccionados en el mantenimiento de recibos).
• Importe Remesa: Campo informativo. La suma total de los recibos que componen la remesa.
• Observaciones: Podemos poner cualquier comentario a la remesas generada. Por ejemplo; "Comunidad enero 2002", "Remesa extraordinaria", etc.
• C.C.C.: Cuenta donde se abona la remesa.
• Referencia: En ciertas entidades donde presentamos las remesas de distintas comunidades, la referencia debe ser única a todas las comunidades, en este caso seleccionamos la referencia Ampliada. Aconsejamos dejar la referencia Normal.

Después de pulsar el botón Generar, nos pregunta si queremos copiar la remesas a un disquete, si elegimos no, siempre podremos copiar al disquete desde el histórico de remesas.